Регистрация

Идеи нашего сообщества

Как находить самые высоковероятные сделки? Полный гайд!🔍 Хочешь перестать "ловить всё подряд" и начать выносить рынок там, где это действительно стоит делать? В этом материале — пошаговая инструкция для трейдера, который торгует не глазами, а системой: • Где искать сетапы — и где их не стоит • Что отбрасывать сразу • Какие сигналы усиливают точку входа • Как не попасться на ловушки и импульсы • И главное — как превратить поиск сделок в алгоритм, а не хаотичный клик по кнопке Buy/Sell 💡 Будет мясо, будет структура, будут примеры. Забирай, применяй, зарабатывай. Введение ● Почему большинство сделок не работают? (Эмоции, хаос, отсутствие системы). ● Главная идея: не надо ловить все движения, важно брать только лучшие. ● Что дает фильтрация? Меньше стопов – больше профита. Алгоритм поиска надежных сделок Контекст рынка (где мы находимся?) Тренд: есть чистая структура (максимумы и минимумы обновляются). ● 🟢 Восходящий тренд → ищем входы от откатов на покупку. ● 🔴 Нисходящий тренд → ищем входы от откатов на продажу. Range: цена ходит в диапазоне, без обновления максимумов/минимумов. ● Стратегия: ждем ложные пробои уровней Range для входа. 📌 Ключевые зоны Smart Money (где маркетмейкер набирает позицию?) ● Захват ликвидности: есть ли области, где толпа поставила стопы? ● POI (Order Blocks, FVG, уровни дисбаланса) – цена должна реагировать на важные уровни. ● Premium / Discount: важные области в оценки актива. 📍 2. Фильтры для входа ● Где входить? ○ Зоны POI (Order Blocks, FVG). ○ Liquidity Zones (стопы толпы, захваты ликвидности). ○ Premium / Discount (рынок в выгодной зоне?). ⚠ 3. Удаление слабых сделок ● Вход в середине диапазона → ❌ ● Непонятный контекст → ❌ ● Просто “чувствую, что пойдет” → ❌ ● Нет ликвидности → ❌ 3. Два надежных сетапа Разбираем два простых, но рабочих сетапа с примерами: 📌 1. Range (Торговля в диапазоне) ● Ищем четкий боковик (рынок без тренда). ● Вход в ложный пробой диапазона → возврат внутрь. ● Фильтр: входить только после ложного пробоя и возврата 📌 2. POI + Liquidity (Работа от POI к ликвидности) ● Ищем уровень, где есть ликвидность. ● Дожидаемся свипа\реакции на разворот от POI. ● Входим к обозначенным целям Чек-лист идеальной сделки ✅ ТОП-5 признаков качественного входа: 1. Контекст ясен (не в хаосе, не на середине диапазона). 2. Есть ликвидность (захват стопов, тест уровней). 3. Есть цели - понятные и сильные магниты для движения цены. 4. Premium / Discount в нашу пользу. 5. Подтверждающий фактор на вход. 6. Не контр-тренд без причины. 🔴 ТОП-5 ошибок, которые убивают депозит: 1. Вход просто потому, что “пора”. 2. Ловля ножей без подтверждения. 3. Вход в середине флэта. 4. Не понятный или сомнительный контекст. 5. Торговля без учета ликвидности. 6. Открытие сделки на эмоциях
Обучение
от D-HESON
7
(ВСЕМ) Технологии искусственного интеллекта для мониторинга ценИскусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) в прогнозировании цен ИИ и МО преобразуют отрасли по всему миру, включая рынок криптовалют. Эти технологии обеспечивают точность и адаптивность в прогнозировании цен на нестабильных, быстро меняющихся рынках. Что такое ИИ и машинное обучение? Определите ИИ и МО Искусственный интеллект (ИИ) относится к системам, которые имитируют человеческий интеллект, например, обучение и решение проблем. Машинное обучение (МО), подмножество ИИ, включает в себя обучение алгоритмов для выявления закономерностей и принятия решений на основе данных. Обзор ИИ и МО в криптовалюте На рынке криптовалют ИИ и МО анализируют большие наборы данных, выявляют тенденции и делают прогнозы. Эти технологии помогают инвесторам и трейдерам ориентироваться в сложных рыночных ситуациях — от настроений на рынке до технических индикаторов. Как ИИ и машинное обучение работают для прогнозирования цен криптовалют Сбор и предварительная обработка данных Системы ИИ собирают данные из различных источников, включая исторические цены, социальные сети, новости и транзакции блокчейна. Предварительная обработка гарантирует чистоту и последовательность данных для анализа. Модели МО, обученные на исторических данных, выявляют закономерности и взаимосвязи с помощью таких методов, как контролируемое обучение. Обработка данных в реальном времени После обучения модели МО используют данные в реальном времени для прогнозирования движения цен, что позволяет быстро реагировать на изменения рынка. Преимущества ИИ и машинного обучения в прогнозировании цен криптовалют Повышенная точность ИИ и МО обрабатывают огромные объемы данных, выявляя закономерности, которые аналитики-люди могут упустить, что приводит к более точным прогнозам. Скорость и эффективность Эти технологии предоставляют информацию в режиме реального времени на быстро меняющемся рынке криптовалют. Адаптация к изменениям рынка Модели МО адаптируются к меняющимся рыночным условиям, что делает их бесценными в нестабильном ландшафте криптовалют. Искусственный интеллект и методы машинного обучения, используемые для прогнозирования цен Управляемое обучение Управляемое обучение обучает модели на маркированных наборы данных, помогающие прогнозировать движение цен на основе прошлых тенденций. Обучение без учителя Обучение без учителя выявляет скрытые закономерности в данных без предшествующих меток, что полезно для кластеризации и обнаружения аномалий. Обучение с подкреплением Обучение с подкреплением улучшает торговые стратегии путем проб и ошибок. Проблемы использования ИИ и машинного обучения для прогнозирования цен криптовалют Волатильность рынка Криптовалютные рынки нестабильны, что усложняет разработку моделей для обеспечения стабильной производительности. Качество и доступность данных Точные прогнозы основаны на высококачественных данных, но криптовалютные рынки часто страдают от фрагментированных или непоследовательных источников данных. Переобучение Модели ИИ могут стать чрезмерно зависимыми от исторических данных, что снизит точность будущих прогнозов. Применение ИИ и машинного обучения в криптовалюте Алгоритмическая торговля ИИ управляет торговыми ботами, выполняя предопределенные стратегии с данными в реальном времени, при этом сокращая вмешательство человека. Анализ настроений рынка Инструменты ИИ оценивают новости, социальные сети и форумы, чтобы оценить настроения рынка и предсказать изменения цен. Прогностическое моделирование и прогнозирование цен Модели МО объединяют исторические и данные в реальном времени для прогнозирования цен, помогая трейдерам и инвесторам принимать решения. Этика и риски ИИ в криптовалюте Предвзятость в моделях ИИ Модели ИИ могут наследуют предубеждения от обучающих данных, что приводит к искаженным прогнозам. Проблемы регулирования Отсутствие регулирования вокруг ИИ в криптовалюте поднимает вопросы подотчетности и соответствия. Манипуляция рынком Торговые стратегии на основе ИИ могут способствовать манипулированию рынком, создавая этические и финансовые риски. Искусственный интеллект и машинное обучение для прогнозирования цен криптовалют: достижения в области технологий Интеграция искусственного интеллекта с блокчейном Объединение искусственного интеллекта и блокчейна повышает прозрачность и эффективность моделей прогнозирования цен. Роль искусственного интеллекта в эволюции рынка ИИ будет в значительной степени определять будущее рынков криптовалют посредством автоматизированной торговли и улучшений в регулировании. Искусственный интеллект и машинное обучение революционизируют прогнозы цен криптовалют. Несмотря на трудности, эти технологии предлагают неоспоримые преимущества. По мере развития они обещают создавать новые возможности и переопределять взаимодействие с рынком криптовалют. и так же С развитием ИИ автоматизация сбора и анализа данных становится всё более эффективной. Использование нейросетей не только ускоряет обработку данных о ценах, но и повышает точность прогнозов. В этой статье рассмотрим основные технологии ИИ для мониторинга цен и приведём примеры их успешного применения. Какие технологии ИИ бывают в мониторинге Автоматизация мониторинга цен с помощью технологий искусственного интеллекта включает несколько ключевых технологий: Нейронные сети Эти модели основаны на сложных архитектурах, которые могут обучаться на больших объёмах данных и выявлять сложные закономерности в динамике цен. Нейронные сети особенно эффективны в распознавании образов и обработке естественного языка, что позволяет им анализировать описания товаров и идентифицировать схожие продукты на разных платформах. Например, свёрточные нейронные сети (CNN) для распознавания и классификации изображений продуктов, а также рекуррентные нейронные сети (RNN) для обработки описаний товаров и выявления ключевых изменений в ценовой политике конкурентов, что позволяет автоматически корректировать собственные цены. Алгоритмы обучения без учителя Эти алгоритмы используются для группировки данных без предварительно заданных категорий, что помогает обнаружить скрытые взаимосвязи и сегменты в данных о ценах. А кластеризация позволяет отслеживать группы товаров с похожими ценовыми трендами и прогнозировать изменения цен на основе исторических данных. В качестве примера можно привести сценарий, когда e-commerce использует метод кластеризации, чтобы определить группы товаров с похожими ценовыми изменениями. Например, если цены на разные модели смартфонов одновременно поднимаются перед праздниками, кластеризация поможет выявить эти модели как группу с похожим поведением цен. Это помогает оптимизировать ценообразование, прогнозировать рыночные тренды и эффективно планировать маркетинговые акции. Алгоритмы машинного обучения Такие модели как регрессионные деревья, случайные леса и бустинговые методы нужны для прогнозирования цен на основе различных факторов: сезонность, спрос и экономические индикаторы. Случайный лес — это контролируемый алгоритм машинного обучения, состоит из деревьев решений. Пример, чтобы было понятнее: крупная сеть супермаркетов использует сложные методы анализа данных, такие как ансамбли деревьев решений, чтобы предсказывать будущие цены на продукты питания. Они анализируют прошлые данные о ценах, погоде и экономические показатели. Например, если исторические данные показывают, что цены на овощи и фрукты растут после необычно холодных периодов, сеть может заранее поднять цены в предвидении похолодания, чтобы оптимизировать прибыль. Автоматизированный мониторинг с ИИ Автоматизированный мониторинг — это процесс систематического сбора данных о ценах, акциях, ассортименте и других коммерческих параметрах конкурентов с минимальным участием человека. И тут в современном екоме не обходится без применения способностей ИИ и машинного обучения. Так, процесс автоматизации мониторинга можно разделить на четыре этапа: Сбор данных Прежде всего данные необходимо извлечь из онлайн-магазинов и маркетплейсов. Для этого применяют парсеры и веб-скраперы — для автоматического извлечения информации о ценах, наличии товара, спецификациях и других параметрах. Профессиональные инструменты способны обходить блокировки сайтов без ущерба для работы ресурса и адаптируются к изменениям в структуре веб-страниц. Предобработка данных Собранные данные очищают от ошибок, дубликатов и нерелевантной информации. Это особенно важно при сборе с различных источников, где одни и те же товары или цены могут появляться несколько раз. Затем данные «нормализуют» для согласованности форматов и масштабов. Например, даты и числовые значения обрабатываются таким образом, чтобы они были представлены единообразно во всей системе. Анализ данных На этом этапе вступают в игру алгоритмы машинного обучения. Благодаря возможности обрабатывать огромные массивы данных такие алгоритмы применяют для анализа данных и выявления тенденций ценообразования. Модели могут прогнозировать будущие изменения цен, выявлять аномалии в ценообразовании и предоставлять рекомендации по оптимальным действиям на основе собранных данных и аналитики. Визуализация и отчётность Ну и финальное: удобные дашборды и отчёты с результатами анализа, которые позволяют менеджерам легко интерпретировать информацию и принимать обоснованные решения по ценообразованию и ассортиментной политике.
Обучение
от Monik707
Слом структуры: Как использовать BOS и мини BOSКрипто Перчики в этом обучающем видео показал пример работы с боссом и мини боссом. Которые мы с вами используем в Стратегии Смарт Мани! Заход в позицию по стратегии "Умные деньги " гласит что нужно искать ТВХ только после слома структуры!!! Его то мы с вами сегодня и изучим! Приятного просмотра и не забудь отписать в комментариях что не ясно ? ))))
Обучение
от Crypto_Pepper
2
Секрет торговых сессий: Когда открывать позиции. ⏰ Торговые сессии и развороты — когда рынок "дышит" Разные сессии = разные цели крупного игрока. Понимание логики сессий позволяет: • Открывать сделки в нужное время, • Избегать ловушек и манипуляций, • Снижать количество ошибок и тильта. 📌 3 поведения сессий: Reversal (Разворот)  Смена тренда / фазы рынка (чаще всего после консолидации или свипа). Continuation (Продолжение)  Продолжение движения, начатого ранее (часто после ретеста уровней). Consolidation (Боковик)  Накопление перед следующим импульсом. Обычно вялый объём и реакций почти нет. 🎯 Где искать сделки: "зелёные окна" Сессия делится на 3 ключевых периода: Открытие (~первые 30-60 мин)  ⚠️ Возможна манипуляция ликвидностью!  💡 Лучшие точки – после формирования ложного пробоя или подтверждения структуры. Полдень (~+3-4 часа от старта сессии)  💡 Время реверсалов и локальных смен направления. Особенно на Лондоне и Нью-Йорке. Закрытие (~последний час)  ⛔ Меньше объёма, хуже отработка. Часто неопределённость или фиксации. 🧭 Как использовать в торговле: • Выбирай время анализа строго под сессии → больше фокуса, меньше прокрастинации. • Понимай, где ты находишься в структуре дня:  Ты в фазе подготовки? Разворота? Продолжения? • Избегай открытия сделок в первые минуты сессии — лучше дождись, как «раскроется замысел». 📈 Пример: Лондон и Нью-Йорк Лондон (10:00–13:00 МСК) часто разворачивает азиатский боковик. Нью-Йорк (16:30–18:00 МСК) даёт мощные импульсы или добивает тренд. Полдень Нью-Йорка (~20:00 МСК) — частые развороты или фиксации. ✅ Итог: Сессии — не просто время на часах. Это структурный ритм рынка. Кто знает время — знает, когда входить. А кто знает, когда входить — торгует осознанно. #SmartMoney #PriceAction #Liquidity #Reversal #POI #TradingSessions #LondonSession #NewYorkSession #MarketTiming #SessionReversal #Forex #Crypto #TradingTips #Educational #BTCUSD
BINANCE:BTCUSDОбучение
от D-HESON
Как читать экономический календарь и не запутаться. Урок 8.Сегодня разберём такой показатель как: Запасы сырой нефти 📌Что такое "Запасы сырой нефти"? Запасы сырой нефти (Crude Oil Inventories) — это объём нефти, находящийся на хранении у компаний, занимающихся переработкой, хранением и дистрибуцией нефти, в первую очередь на территории США. Эти данные публикуются еженедельно Управлением энергетической информации США (EIA). Ключевой момент: это один из самых оперативных и точных показателей спроса и предложения нефти на рынке. 📊 Зачем следить за этим показателем? 1. Индикатор спроса и предложения 🟦Увеличение запасов → рынок "переполнен", спрос снижается или добыча растёт. 🟦Снижение запасов → активное потребление, либо проблемы с поставками. 2. Ценообразование нефти 🟦Резкое снижение запасов часто приводит к росту цен на нефть. 🟦Рост запасов может обрушить цену, особенно если ожидания были иными. 3. Влияние на рынки 🟦Финансовые рынки: акции энергетических компаний, индекс доллара, инфляционные ожидания. 🟦Валютные рынки: валюта стран-экспортёров нефти (например, канадский доллар) чувствительна к колебаниям цен на нефть. 🟦Центробанки: как косвенный индикатор инфляционного давления. 🧠 Почему это важно для понимания экономики? Потому что нефть — это "кровь экономики". Практически каждый сектор в той или иной степени зависит от энергоносителей: 🟦транспорт 🟦промышленность 🟦агросектор 🟦логистика 📌 Поэтому даже еженедельные колебания запасов могут указывать на: 🟦экономическое замедление (если запасы растут при слабом спросе) 🟦ускорение экономики (если спрос на нефть стабильно высокий) 📅 Когда публикуется? Каждую среду в 17:30 (МСК) — одни из самых ожидаемых данных недели для сырьевых и валютных трейдеров. Вывод: Запасы нефти — не просто число. Это отражение динамики мировой экономики в реальном времени. Умение анализировать этот показатель позволяет глубже понимать поведение рынков и формировать более точные прогнозы.
Обучение
от Dima_ProTrade
Токеномика: Зачем Она Нужна? Ключ к Оценке КриптыВсем привет, трейдеры и инвесторы! Когда мы анализируем криптовалютный проект, технический анализ графика – это лишь одна сторона медали. Чтобы получить полную картину и оценить долгосрочный потенциал (или его отсутствие), необходимо погрузиться в токеномику. Что это такое и почему она так важна? Давайте разбираться. 📊 Что Такое Токеномика? Токеномика (от слов "токен" и "экономика") – это, по сути, экономическая модель конкретного токена или криптовалюты. Она описывает все аспекты, связанные с его созданием, распределением, предложением, спросом и использованием внутри экосистемы проекта. Проще говоря, токеномика отвечает на вопросы: - Сколько всего будет монет? - Как они создаются (майнинг, стейкинг, премайн)? - Как они распределяются (команде, инвесторам, сообществу)? - Зачем этот токен вообще нужен (его утилитарность)? - Какие механизмы влияют на его цену (сжигание, блокировки, инфляция/дефляция)? 🧐 Зачем Вам Нужно Знать Токеномику Проекта? Понимание токеномики критически важно по нескольким причинам: 1️⃣Оценка Реальной Ценности и Потенциала Роста: - Токеномика помогает понять, есть ли у токена реальная польза (утилитарность) внутри проекта. Если токен нужен только для спекуляций и не выполняет никаких функций, его долгосрочная ценность сомнительна. - Ограниченное предложение (как у Bitcoin) или дефляционные механизмы (сжигание токенов) могут способствовать росту цены при увеличении спроса. Напротив, бесконечная инфляция без сильного спроса будет давить на цену. 2️⃣Понимание Давления Продавцов (Разлоки и Эмиссия): - Если большая часть токенов была распределена среди ранних инвесторов или команды с короткими периодами блокировки (вестинга), то по мере их разблокировки на рынок может выйти большой объем монет, создавая сильное давление продавцов и обваливая цену. - Высокая текущая инфляция (например, из-за больших наград за стейкинг) также означает постоянный приток новых монет на рынок. 3️⃣Определение Справедливой Оценки и Рисков: - Зная общее и циркулирующее предложение, можно оценить рыночную капитализацию и понять, насколько проект переоценен или недооценен по сравнению с конкурентами или его текущим развитием. - Непрозрачное распределение токенов (большая доля у команды без четких условий) – это красный флаг, указывающий на возможные манипуляции или отсутствие заинтересованности в долгосрочном развитии. 4️⃣Предсказание Поведения Цены (частично): - Хотя токеномика не предскажет цену со 100% точностью, она дает понимание фундаментальных факторов спроса и предложения, которые в долгосрочной перспективе влияют на цену сильнее, чем краткосрочный хайп. Ключевые Аспекты Токеномики, на Которые Стоит Обратить Внимание: - Максимальное предложение (Max Supply): Ограничено или нет? - Общее предложение (Total Supply): Сколько монет создано. - Циркулирующее предложение (Circulating Supply): Сколько монет доступно на рынке. - Механизм эмиссии: Майнинг (PoW), стейкинг (PoS), премайн. - Распределение токенов (Token Allocation): Доли команды, инвесторов, фонда, сообщества, экосистемы. - График разлоков (Vesting Schedule): Когда и в каком объеме заблокированные токены поступят на рынок. - Утилитарность токена (Token Utility): Зачем он нужен? (Оплата комиссий, управление (governance), доступ к функциям, стейкинг для получения наград и т.д.) - Механизмы сжигания (Token Burn): Есть ли они и как работают? - Инфляционные/дефляционные модели. Вывод: Токеномика – это не просто набор цифр. Это экономический двигатель проекта. Игнорировать ее – значит торговать или инвестировать вслепую. Потратьте время на изучение токеномики перед тем, как вкладывать свои средства в любой токен. Это поможет вам принимать более обоснованные решения и избегать многих ловушек крипторынка. А на какие аспекты токеномики вы обращаете внимание в первую очередь? Делитесь своим опытом!
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от ScalpyBot_AI
(ОБУЧЕНИЯ) Лучшие Стратегии Торговли Фьючерсами для НачинающихВ торговле фьючерсами успех может означать значительную прибыль, но ошибки могут быть чрезвычайно дорогостоящими. Поэтому так важно иметь стратегию перед началом торговли. Если вы новичок в этой области, рассмотрите эти более или менее простые стратегии. (Извините что без видео, тут я не можу его загрузить, правила платформы) Адаптивное Следование Тренду Адаптивное следование тренду — отличный старт для начинающих в торговле фьючерсами. Эта стратегия включает в себя идентификацию импульса установленных трендов на рынке акций. В отличие от жестких методов следования тренду, адаптивный подход позволяет трейдерам корректировать свои позиции по мере изменения рыночных условий. Ключевые компоненты: Используйте скользящие средние или Индекс Средней Направленности (ADX) для идентификации трендов Корректируйте размеры позиций в зависимости от силы тренда Устанавливайте скользящие стоп-лоссы для защиты прибыли. Для начинающих, прелесть адаптивного следования тренду заключается в его простоте и гибкости. Он снимает давление с идеального тайминга входа и выхода из рынка, позволяя новичкам сосредоточиться на больших рыночных движениях. Стратегия Отката (Фото 1 на графике) Pullback Strategy Стратегия отката — еще один подход, дружественный для начинающих, который капитализируется на краткосрочных откатах цен в рамках более крупного тренда. Этот метод требует терпения и хорошего понимания уровней поддержки и сопротивления. Как это работает: Определите общий тренд рынка Дождитесь отката цены до уровня поддержки или сопротивления Войдите в сделку в направлении основного тренда, когда откат показывает признаки разворота Инструменты, такие как уровни коррекции Фибоначчи и Индекс Относительной Силы (RSI), могут помочь начинающим обнаруживать потенциальные возможности отката. Эта стратегия обучает новых трейдеров важности тайминга и помогает им избегать преследования цен на неблагоприятных уровнях. Стратегия Торговли Прорывами (Фото 2 на графике) Breakout Trading Strategy Торговля прорывами — популярная стратегия, направленная на получение прибыли от значительных ценовых движений, когда рынок преодолевает установленные уровни поддержки или сопротивления. Этот подход особенно подходит для начинающих благодаря четким точкам входа и выхода. Шаги для реализации: Идентифицируйте ключевые уровни поддержки и сопротивления на графиках Настройте оповещения для потенциальных прорывов Войдите в сделки, когда цена убедительно преодолевает эти уровни Разместите ордера стоп-лосс немного за пределами точки прорыва для управления риском Для начинающих, задача заключается в правильной идентификации этих прорывов. Инструменты, такие как полосы Боллинджера, индикаторы объема или ценовые паттерны, такие как треугольники и флаги, могут помочь трейдерам обнаруживать потенциальные прорывы. Когда прорыв происходит с высоким объемом, это часто является сильным подтверждением того, что цена продолжит движение в направлении прорыва. Тайминг критически важен для этой стратегии, поэтому трейдерам необходимо быть готовыми быстро входить на рынок после прорыва. Стратегия Пересечения Простых Скользящих Средних (SMA) (фото 3 на графике) Simple Moving Average (SMA) Crossover Strategy Стратегия пересечения SMA — это простой, но эффективный метод для начинающих, чтобы идентифицировать потенциальные изменения тренда на рынках фьючерсов. Этот подход использует две скользящие средние — обычно среднюю краткосрочную и среднюю долгосрочную — для генерации сигналов на покупку и продажу. Как использовать: Нанесите две SMA на ваш график (например, 50-дневную и 200-дневную) Покупайте, когда краткосрочная SMA пересекает долгосрочную SMA сверху Продавайте, когда краткосрочная SMA пересекает долгосрочную SMA снизу Эта стратегия помогает начинающим фильтровать рыночный шум и сосредоточиться на значительных изменениях тренда. Однако важно отметить, что пересечения SMA могут отставать от ценового движения, поэтому сочетание этого метода с другими индикаторами может повысить его эффективность. Стратегия Торговли в Диапазоне (фото 4 на графике) Range Trading Strategy Торговля в диапазоне — отличная стратегия для начинающих, чтобы практиковаться в менее волатильных рыночных условиях. Этот подход включает в себя идентификацию ценовых диапазонов, в которых фьючерсный контракт склонен отскакивать между уровнями поддержки и сопротивления. Ключевые шаги: Определите торговый диапазон, используя горизонтальные линии поддержки и сопротивления Покупайте возле уровней поддержки и продавайте возле уровней сопротивления Установите ордера стоп-лосс немного за пределами диапазона, чтобы ограничить потенциальные убытки Торговля в диапазоне обучает начинающих важности терпения и дисциплины в торговле фьючерсами. Это полезно на боковых рынках, где стратегии следования тренду могут быть менее эффективными. Начинающие могут использовать технические инструменты, такие как индекс относительной силы (RSI), чтобы подтвердить условия перекупленности и перепроданности, что помогает определить оптимальные точки входа и выхода в пределах диапазона. Покупая на уровне поддержки и продавая на уровне сопротивления, трейдеры могут генерировать прибыль в относительно низкорисковой среде. Однако важно быть осведомленным о потенциальных прорывах, которые могут аннулировать диапазон, приводя к резкому движению за пределы ожидаемых границ.
Обучение
от Monik707
5
Определить зону разворота. Таймфрейм 30-60 минут. Всем привет. Интересно было бы пообщаться с энтузиастами коротких позиций(1-5дней). Если имеете интерес - примите участие. Задание - определить зону разворота перед ростом в 2-3х. Если ещё и временной период будет указан - это топ. Свой анализ выложу сегодня в группе. При удачном раскладе поделюсь своими индикаторами. Как известно, на трейдингвью более 100к индикаторов, все протестировать - невозможно, в таком разнообразии непременно есть жемчужины. Моя цель собрать рабочие эффективные индикаторы и маленькое закрытое сообщество в несколько человек.
GATEIO:ELDEUSDTОбучение
от Aplodismenty1000X
3
Как читать экономический календарь и не запутаться. Урок 7.Сегодня изучим ещё один макроэкономический показатель как: Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM 📌 Что это такое? ISM Non-Manufacturing PMI — это ежемесячный индекс, отражающий уровень деловой активности в сфере услуг США, который составляет Институт управления поставками (ISM). Этот показатель охватывает такие отрасли, как: 🟦Финансы 🟦Здравоохранение 🟦Образование 🟦Ритейл 🟦Транспорт 🟦ИТ и др. Сфера услуг составляет более 75% экономики США, поэтому этот индекс имеет огромное значение. 🧩 Как формируется? Индекс рассчитывается на основе о проса менеджеров по снабжению в сотнях компаний. Они оценивают: 🟦Новые заказы 🟦Занятость 🟦Поставки 🟦Запасы 🟦Цены Каждая категория получает балл, и итоговый индекс рассчитывается как взвешенное среднее. Шкала: >50 — сектор растёт <50 — сектор сжимается 📊 Почему это важно? 1. Ранний сигнал экономических трендов . Это один из первых ежемесячных отчётов, появляющихся в экономическом календаре. 2. Влияние на рынки. Валюты, акции и облигации реагируют на отклонения от прогноза. Например, рост PMI выше ожиданий может укрепить доллар. 3. Оценка инфляционных рисков. Подкомпоненты, такие как цены и занятость, дают подсказки ФРС относительно будущих решений по ставке. 🆚 Отличие от Индекса PMI в производственном секторе США от ISM? 🟦Индекс PMI в производственном секторе США от ISM - касается производства ( ~11% экономики США) 🟦Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM - отражает услуги ( ~75% экономики США) Поэтому именно Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM считается более репрезентативным для ВВП США
Обучение
от Dima_ProTrade
Как читать экономический календарь и не запутаться. Урок 6Сегодня разберём: Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг 📌 Определение: PMI (Purchasing Managers' Index) в секторе услуг — это опросный индикатор, который отражает деловую активность в непроизводственной сфере экономики (торговля, транспорт, финансы, образование, здравоохранение, туризм и т.д.). Он показывает, насколько активно работает сектор услуг — растёт или замедляется. 📊 Как рассчитывается? PMI — это опрос менеджеров по закупкам (Purchasing Managers) крупных компаний. Им задают 5 ключевых вопросов: 1. Объёмы новых заказов (New Orders) 2. Уровень занятости (Employment) 3. Времена поставок (Supplier Deliveries) 4. Объёмы бизнеса (Business Activity) 5. Запасы (Inventories) Каждому вопросу присваивается значение: 🟦>50 — рост 🟦<50 — спад 🟦=50 — стагнация 💼 Почему именно сектор услуг важен? Сектор услуг составляет: 🟦~77–80% ВВП США 🟦Львиную долю занятости 🟦Главный потребительский драйвер Поэтому PMI в сфере услуг — это критически важный индикатор экономической активности. 🧠 Как интерпретировать: 🟦 55.0 и выше: Активный рост ➡️ Позитив для акций, USD растёт 🟦 50–54.9: Умеренный рост ➡️ Нейтрально или сдержанно позитивно 🟦 50.0: Без изменений ➡️ Стагнация, неопределённость 🟦 <50.0: Снижение деловой активности ➡️ Возможна реакция рынков вниз 📚 Выводы: 🟦PMI в сфере услуг = пульс экономики 🟦Это опережающий индикатор, т.е. показывает то, что только начнёт происходить 🟦Важен для центробанков, аналитиков, инвесторов и трейдеров
Обучение
от Dima_ProTrade
Индикатор «Трендовая лента»Индикатор «Трендовая лента» Точно показывает старт и завершение локальных трендов, отфильтровывая рыночный шум и ложные сигналы. ⸻ Как выглядит лента на графике Лента отображает текущую локальную тенденцию, плавно сглаживая ценовые колебания и убирая несущественные движения, чтобы подчеркнуть лишь значимые циклы. Работает предельно просто — у неё всего два цвета: Зелёный — восходящий локальный тренд. Красный — нисходящий локальный тренд. Перекрашивание происходит в ключевых точках разворота и служит сигналом о потенциальной смене направления. При желании можно задать автоматический алерт на смену цвета и получать уведомления в TradingView или Telegram, полностью автоматизируя мониторинг. ⸻ Практическое применение «Трендовая лента» помогает точно определить начало и конец тренда и выбрать оптимальные точки входа и выхода: Позволяет мгновенно считывать краткосрочное направление цены без длинного анализа, устраняя мелкий рыночный шум. Покупка: восходящий тренд, лента в нижней зоне; переход от красного к зелёному — лучший момент для открытия позиции. Продажа: нисходящий тренд, лента в верхней зоне; смена цвета с зелёного на красный — подходящее время для фиксации прибыли. В боковике лента надёжно работает в обе стороны — дождитесь, пока она достигнет экстремума и начнёт менять цвет. Смена тренда в лонг : На примере видим, как во время бычьего тренда лента вернулась в зеленый цвет - это лучший момент зайти в сделку в продолжение роста. Смена тренда в шорт На примере видим, как во время медвежьего тренда лента вернулась в красный цвет - это лучший момент зайти в сделку в продолжение падения.
BINANCE:BTCUSDОбучение
от Midas_Indicator
3
Секрет профильной торговли Почему большинство трейдеров остаются убыточными на дистанции? Работая с трейдерами и анализируя свой опыт, я пришёл к следующему: Основная причина, по которой люди не зарабатывают на рынке — они не понимают механику его работы. Как бы просто это не звучало. Большинство ограничиваются внешней стороной: — графиком — индикаторами — паттернами Они торгуют следствие , не задумываясь о причине . Что двигает цену на рынке? Решения людей. Цена — это принятие решения трейдерами о продаже и покупке. Движение цены – это результат коллективного действия трейдеров: купить или продать. Когда участники рынка массово решают покупать — цена растёт. Когда доминирует желание продавать — цена падает. А нейтральность формирует боковик. Если вы понимаете где и почему другие трейдеры будут действовать, вы получаете реальное преимущество. Научиться рассматривать движение цены с точки зрения других трейдеров и того, как движение цены влияет на их решение-вот залог успеха. Задача профессионала — не угадывать, а просчитывать. О чем вы думаете, открывая очередную сделку? 1. Чтобы после нашего входа в сделку цена начала двигаться 2. Чтобы она двигалась в нужном нам направлении и это движение привело к получению профита Понимая механику рынка, мы ищем зоны, в которых другие трейдеры купят после нас, если мы торгуем в Лонг. Потому что их консолидированные покупки создадут давление на рынок, достаточное для движения цены. Открывая сделку в Шорт, ищем зоны, в которых другие трейдеры будут продавать после нас. То есть, нас интересует зоны, в которых трейдеры будут принимать решения. Где они будут испытывать страх, жадность и т.д. Так мы сможем получить профит. Наиболее эффективный вид анализа – это анализ решений трейдеров . Поэтому стабильно работают торговые стратегии, основанные на анализе решений трейдеров, а не на догадках. Научившись понимать рынок, вы перестанете искать волшебный Грааль. Потому как он уже будет у вас в руках .
Обучение
от TradersCrew
+10% за май: Разбор системных сделок по EUR, GBP, JPY и XAUПривет, трейдеры! 👋 В этом видео я подвожу итоги своей торговли за май, разбираю успешные сделки, пропущенные возможности и ошибки, которые помогут мне улучшить свою торговую систему. Если вы хотите узнать, как адаптироваться к изменениям рынка и перейти от интрадэй-торговли к более долгосрочным стратегиям — это видео для вас. Основные темы видео: Эволюция торговой системы: Переход с таймфрейма M15 на дневные и недельные графики. Уменьшение количества сделок (с ~70 до 9 за месяц) без потери результативности. Разбор ключевых позиций: EUR/USD: Лонг-позиция с доходностью +2% за 16 часов. GBP/USD: Пропущенная лимитная заявка из-за агрессивного движения цены. JPY: Успешная монетизация в апреле и анализ мая. Золото: Пропущенные сделки и важные уроки. Ошибки и выводы: Пропуск точек входа из-за несоблюдения своей системы. Адаптация к ночным движениям рынка. Необходимость более гибкого подхода к управлению рисками. Почему это полезно? Честный разбор: Я делюсь своими ошибками, чтобы помочь вам избежать подобных ситуаций. Практические примеры: Все сделки разобраны с использованием реальных графиков и уровней. Инсайты: Как адаптировать торговлю под изменяющийся рынок и увеличить эффективность. Май стал для меня месяцем важных изменений и выводов. Несмотря на пропущенные сделки, я доволен результатом и готов двигаться дальше. Если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться своим опытом — пишите в комментариях! Обсудим вместе. 💬
Обучение
от GlebFX_
Курс по макроэкономике. Урок 5. Учимся понимать экономику. Изучаем следующий макроэкономический показатель: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ADP Employment Change) 📌 Что это такое? ADP Employment Change — это оценка изменения числа рабочих мест в частном несельскохозяйственном секторе США, которую ежемесячно публикует частная компания ADP (A utomatic Data Processing ) — один из крупнейших в мире провайдеров зарплатных и HR-услуг. 📅 Обычно публикуется за два дня до официального отчёта NFP (Non-Farm Payrolls) от Бюро трудовой статистики (BLS), и поэтому воспринимается как предварительный индикатор состояния рынка труда. 🧠 Что измеряет? ADP публикует: 🟦Изменение количества занятых по всем отраслям частного сектора, 🟦Исключая: сельское хозяйство, государственные учреждения, домашнюю прислугу и военных. Это данные только по частным компаниям, обрабатываемые на основе реальной статистики начисления зарплат миллионам сотрудников. 🧮 Почему важно? 1. Ранний ориентир перед NFP ADP выходит раньше, поэтому используется аналитиками и трейдерами для оценки, каким может быть официальный отчёт NFP в пятницу. 2. Реальные данные по зарплатам В отличие от статистических опросов, ADP использует данные по фактическим начислениям зарплаты — это повышает точность, особенно в частном секторе. 3. Может повлиять на рынки Большое отклонение от прогноза ADP может вызвать волатильность на валютных, фондовых и долговых рынках — особенно если данные сильно расходятся с ожиданиями. ⚠️ Но важно понимать: ADP ≠ NFP Несмотря на цель - предсказать NFP - ADP часто сильно расходится с официальной статистикой. Методологии отличаются: 🟦 ADP использует свою модель прогнозирования, построенную в сотрудничестве с Moody’s Analytics. 🟦BLS использует опросы работодателей и домашние хозяйства. Следствие: ADP — индикатор-ориентир, но не абсолютная истина. 🧭 Вывод: Что это ➡️ Изменение числа занятых в частном секторе США Кем публикуется ➡️ ADP (частная компания) Когда выходит ➡️ За 2 дня до NFP (обычно в среду) Что показывает ➡️ Спрос на рабочую силу в частных компаниях Влияние на рынки ➡️ Высокое, особенно если данные сильно отклоняются Надёжность ➡️ Умеренная - как индикатор, но не точный прогноз
Обучение
от Dima_ProTrade
Продвинутые Стратегии Торговли Фьючерсами для ПрофессионаловИзвините что без видно, не могу их выкладывать, правила платформы. Стратегия Торговли Спредами (фото 1 на графике) Spread Trading Strategy Торговля спредами — более продвинутая стратегия, включающая одновременную покупку и продажу связанных фьючерсных контрактов для получения прибыли от разницы в ценах. Этот подход популярен среди профессиональных трейдеров благодаря потенциалу снижения риска по сравнению с прямыми позициями на фьючерсах. Кроме того, требования к марже для спред-трейдов часто ниже, что позволяет более эффективно использовать капитал. Типы спредов: Календарные спреды: торговля одним и тем же товаром с разными месяцами поставки Межтоварные спреды: торговля связанными, но разными товарами Межрынковые спреды: торговля одним и тем же товаром на разных биржах Профессиональные трейдеры используют торговлю спредами для капитализации на рыночных неэффективностях и для хеджирования против общих рыночных движений. Эта стратегия широко используется на товарных рынках, где сезонные изменения могут вызывать колебания цен. Успех в торговле спредами требует глубокого понимания рыночных взаимосвязей и факторов, влияющих на относительные значения между контрактами. Квантитативный Анализ Потока Ордеров Quantitative Order Flow Analysis Квантитативный анализ потока ордеров — это сложная стратегия, включающая данные рынка в реальном времени для прогнозирования будущих движений цен. Этот подход особенно актуален на рынках фьючерсов, где крупные институциональные ордера могут значительно влиять на цены. Ключевые компоненты: Анализ глубины рынка и объемов транзакций Идентификация паттернов в потоке ордеров, которые могут указывать направление будущих цен Использование продвинутой аналитики и алгоритмов машинного обучения для обработки данных Профессиональные трейдеры, применяющие эту стратегию, часто используют специализированное программное обеспечение и инструменты высокочастотной торговли, чтобы получить преимущество на быстро движущихся рынках. Способность быстро интерпретировать данные потока ордеров может предоставить ценные инсайты о настроениях рынка и потенциальных движениях цен до того, как они отразятся в широком рынке. Агрегация Волатильности ( скрин 2 на графике) Volatility Harvesting Агрегация волатильности — это продвинутая стратегия, направленная на получение прибыли от колебаний цен независимо от направления рынка. Этот подход особенно актуален в неопределенном экономическом климате 2024 года, когда рынки испытывают повышенную волатильность из-за таких факторов, как геополитические напряжения и изменения в монетарной политике. Техники реализации: Используйте опционные стратегии, такие как страддлы или странглы, для получения прибыли от волатильности Применяйте стратегии возврата к среднему во время периодов экстремальных движений цен Используйте волатильные индикаторы, ищите и найдете,тут не могу написать. Для тайминга входов и выходов Профессиональные трейдеры, использующие стратегии сбора волатильности, должны хорошо разбираться в ценообразовании опционов и техниках управления рисками, чтобы преодолеть сложности этого подхода. Прецизионная Новостная Торговля (скрин 3 на графике) Precision News Trading Торговля новостями всегда была частью рынков фьючерсов, но профессиональные трейдеры поднимают ее на новый уровень с помощью точного тайминга и продвинутой аналитики. Эта стратегия включает быстрое принятие торговых решений на основе экономических релизов, корпоративных объявлений и глобальных событий, которые могут повлиять на цены фьючерсов. Ключевые элементы: Разработайте систему для быстрой обработки и анализа новостных релизов Используйте алгоритмическую торговлю для немедленного выполнения сделок после публикации новостей Включите анализ настроений из социальных сетей и новостных источников Успех в торговле новостями с точностью требует быстрых рефлексов и глубокого понимания того, как разные типы новостей влияют на различные рынки фьючерсов. Профессиональные трейдеры часто используют специализированные новостные ленты и инфраструктуру торговли с низкой задержкой, чтобы получить конкурентное преимущество. Статистический Арбитраж (скрин 4 на графике) Statistical Arbitrage Статистический арбитраж — это сложная стратегия, использующая математические модели для идентификации ценовых неэффективностей на нескольких связанных фьючерсных контрактах. Квантитативные трейдеры и хедж-фонды предпочитают этот подход из-за его потенциала для стабильной и низкорискованной прибыли. Как это работает: Разработайте статистические модели для идентификации исторических ценовых отношений между фьючерсными контрактами Определите временные отклонения от этих отношений Выполняйте сделки, чтобы получить прибыль от ожидания, что цены вернутся к своим статистическим нормам Успешная реализация статистического арбитража требует продвинутых математических навыков, мощных вычислительных ресурсов и способности обрабатывать огромное количество рыночных данных в реальном времени. Профессиональные трейдеры, использующие эту стратегию, часто нанимают команды квантитативных аналитиков и специалистов по данным для разработки и совершенствования своих моделей. Стратегии, использованные Ричардом Деннисом, Полом Тудором Джонсом, Джоном Генри, Эдом Сейкотой и Ларри Уильямсом, выделили их как одних из самых успешных трейдеров фьючерсов в истории. Краткий Факт Бэк-Тестирование и Оптимизация Вашей Стратегии Фьючерсов Независимо от вашего уровня опыта, бэк-тестирование имеет решающее значение для валидации любой стратегии торговли фьючерсами. Этот процесс включает применение ваших торговых правил к историческим рыночным данным для оценки того, как ваша стратегия работала бы в прошлом. Шаги для эффективного бэк-тестирования: Соберите надежные исторические данные для выбранных вами рынков фьючерсов Определите четкие правила для вашей торговой стратегии, включая критерии входа и выхода Используйте программное обеспечение для бэк-тестирования, чтобы симулировать вашу стратегию на исторических рыночных данных Анализируйте показатели производительности, такие как процент выигрышей, фактор прибыли и максимальная просадка Улучшайте вашу стратегию на основе результатов бэк-тестирования Внедрение таких инструментов, как симуляторы торговли фьючерсами, может значительно повысить ваш успех на рынке фьючерсов. Эти инструменты бесценны как для начинающих, желающих протестировать базовые стратегии, так и для профессионалов, экспериментирующих с продвинутыми техниками. Понимание торговых часов фьючерсов также важно для оптимизации времени ваших сделок. Глобальный рынок фьючерсов работает почти круглосуточно, но ликвидность и волатильность варьируются в зависимости от времени дня. Трейдерам необходимо учитывать эти колебания при планировании точек входа и выхода. Но помните, что прошлые результаты не гарантируют будущие. Рыночные условия меняются, и стратегии, которые хорошо работали в прошлом, могут быть менее эффективными на текущих или будущих рынках. Используйте бэк-тестирование как инструмент для улучшения вашего подхода, но всегда будьте готовы адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Разработка Плана Торговли Фьючерсами Комплексный торговый план необходим как для начинающих, так и для профессионалов в торговле фьючерсами. Ваш план должен описывать ваши торговые цели, уровень допустимого риска и конкретные стратегии, которые вы будете применять в различных рыночных условиях. Ключевые компоненты плана торговли фьючерсами: Определите ваши финансовые цели и уровень допустимого риска Укажите рынки, на которых и почему вы будете торговать фьючерсами Опишите выбранные вами торговые стратегии и условия для их использования Установите четкие правила для размера позиций и управления рисками Создайте рутину для анализа рынка и исполнения сделок Создайте систему для отслеживания и обзора вашей торговой производительности Ваш торговый план должен быть живым документом, который развивается по мере накопления опыта и изменения рыночных условий. Регулярно пересматривайте и обновляйте свой план, чтобы убедиться, что он остается согласованным с вашими целями и текущей рыночной средой. Управление Рисками Эффективное управление рисками критически важно в торговле фьючерсами из-за их рычага. Как для начинающих, так и для профессионалов необходимо внедрять надежные практики управления рисками, чтобы защитить свой капитал и обеспечить долгосрочный успех. Основные техники управления рисками: Используйте ордера стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков по каждой сделке Выставляйте правильный размер позиций на основе баланса вашего счета и допустимого уровня риска Диверсифицируйте свой фьючерсный портфель по разным рынкам и стратегиям Регулярно мониторьте и корректируйте свои позиции в зависимости от изменений рыночных условий Используйте опционные стратегии для хеджирования своих фьючерсных позиций, когда это уместно Помните, что ни одна система управления рисками не является идеальной, и всегда существует возможность убытков в торговле фьючерсами. Будьте готовы к наихудшим сценариям и никогда не рискуйте капиталом, который вы не можете себе позволить потерять. Распространенные Ошибки, Которым Следует Избегать Одна из самых распространенных ошибок в торговле фьючерсами — чрезмерное использование кредитного плеча когда трейдеры берут на себя слишком большую экспозицию при недостаточном капитале. Это может привести к значительным потерям, если рынок двинется против позиции. В частности, начинающие часто недооценивают риск рычага и чрезмерно расширяют свои позиции, что приводит к быстрым убыткам. Еще одна распространенная ошибка — эмоциональная торговля, когда решения принимаются под влиянием страха или жадности вместо продуманной стратегии. Эмоциональная торговля часто приводит к импульсивным решениям, таким как преждевременный выход из сделок или преследование убыточных сделок, что может свести на нет прибыль и увеличить убытки. Наконец, отсутствие плана — это широко распространенная ошибка, влияющая как на новых, так и на опытных трейдеров. Хорошо разработанный торговый план, включающий точки входа и выхода, уровни стоп-лосс и размеры позиций, критически важен для поддержания дисциплины и избегания поспешных решений в разгар момента. При последовательном применении управление рисками служит защитой, предотвращающей разрушение успеха трейдера из-за этих распространенных ошибок. Продвинутые Инструменты и Ресурсы для Трейдеров Фьючерсов Выбор правильной торговой платформы критически важен как для начинающих, так и для профессионалов в торговле фьючерсами, поскольку это может существенно повлиять на эффективность и успех вашей торговли. Начинающие трейдеры должны искать платформы, предлагающие удобный интерфейс, образовательные ресурсы и инструменты, такие как торговля на бумаге, чтобы практиковаться без риска реальными деньгами. Платформы, такие как TradingView, являются отличным выбором для начинающих, поскольку они предлагают интуитивный дизайн, широкий спектр инструментов для графиков и доступ к рынкам фьючерсов. Для более опытных трейдеров продвинутые платформы, предоставляют профессиональные функции, такие как пользовательская алгоритмическая торговля, сложные инструменты для графиков и доступ к глобальным биржам фьючерсов. Эти платформы также поддерживают продвинутые типы ордеров, автоматизированные стратегии и обширные возможности бэк-тестирования, позволяя опытным трейдерам быстро совершенствовать и внедрять сложные торговые стратегии. Кроме того, многие профессиональные платформы интегрируются с API и сторонними инструментами для выполнения высокочастотных сделок или проведения анализа рынка в реальном времени. Новости Рынка и Данные Данные рынка в реальном времени и новостные фиды необходимы для трейдеров фьючерсов, так как события, влияющие на рынок, могут происходить быстро, вызывая значительные изменения цен. Доступ к живым данным позволяет трейдерам реагировать на новости и экономические события по мере их развития, что крайне важно в быстро движущихся рынках фьючерсов. Сервисы, такие как (на тв запрещенно писать название) предоставляют профессионалам фиды данных в реальном времени, подробные экономические отчеты и доступ к срочным новостям в различных секторах, включая товары, акции и глобальные события. Для начинающих платформ достаточно, предлагают бесплатный или доступный доступ к экономическим календарям, новостям и базовым котировкам в реальном времени. Трейдеры также могут использовать такие инструменты, как отчет «Обязательства трейдеров» (COT), который отслеживает позиции крупных участников рынка и может предоставить инсайты о настроениях на рынках фьючерсов. Поддержание актуальности в геополитических событиях, колебаниях спроса и предложения, а также в государственных политиках крайне важно для принятия обоснованных торговых решений на фьючерсных рынках, так как эти факторы могут драматически влиять на движения цен. Образование и Наставничество Как новые, так и опытные трейдеры значительно выигрывают от непрерывного образования, так как рынки фьючерсов сложны и постоянно развиваются. Начинающим следует учиться и учиться, про охватывающие основы торговли фьючерсами, управление рисками и распространенные стратегии. Некоторые платформы, предлагают комплексные курсы по торговле фьючерсами, охватывающие фундаментальные и продвинутые темы. Форумы и сообщества трейдеров, позволяют трейдерам делиться идеями, стратегиями и инсайтами. Эти форумы ценны для трейдеров, ищущих обучение на опыте других или желающих получить обратную связь по своим торговым подходам. Кроме того, просмотры на авторитетных трейдеров или компаний по торговле фьючерсами может предоставить регулярные обновления рынка и советы по стратегиям. Для тех, кто ищет более структурированное руководство, программы наставничества предлагают персонализированные советы и стратегии от опытных трейдеров. Наставничество позволяет трейдерам получать обратную связь по своей производительности, уточнять свои стратегии и получать более глубокие инсайты о поведении рынка. Наличие наставника, который может предложить практические инсайты и адаптированные советы, бесценно, особенно для трейдеров среднего и продвинутого уровней, стремящихся улучшить свои навыки или перейти к более сложным техникам торговли фьючерсами, таким как арбитраж или торговля спредами. Заключение Лучшие стратегии торговли фьючерсами на 2024 год сочетают проверенные временем техники с инновационными подходами, адаптирующимися к изменяющимся рыночным условиям. Будь вы новичком, начинающим с простых стратегий следования за трендом, или профессионалом, использующим продвинутые количественные методы, успех в торговле фьючерсами требует постоянного обучения, дисциплинированного исполнения и надежного управления рисками. Изучая эти стратегии, помните, что не существует универсального подхода к торговле фьючерсами. Экспериментируйте с разными техниками, тщательно проводите бэк-тестирование и разрабатывайте торговый план, соответствующий вашим целям и уровню допустимого риска. С преданностью и правильным подходом как начинающие, так и профессионалы могут достичь успеха в торговле фьючерсами. FAQ Как процентные ставки влияют на фьючерсы? Цены фьючерсов на процентные ставки движутся обратно пропорционально процентным ставкам. Инвесторы могут спекулировать на направлении процентных ставок с помощью фьючерсов на процентные ставки или использовать контракты для хеджирования изменений ставок. Какие стратегии торговли фьючерсами самые прибыльные? Торговля прорывами, стратегия отката, следование тренду, торговля новостями, торговля в длинную позицию, торговля в диапазоне, торговля потоком ордеров, скальпинг, свинг-трейдинг, торговля спредами и дневная торговля. Какие торговые стратегии существуют для фьючерсов? Существует три плана торговли фьючерсами: Длинная позиция: покупка фьючерсов и получение прибыли, когда цены растут. Короткая позиция: продажа фьючерсных контрактов и получение прибыли, когда цены падают. Спред: одновременная покупка различных фьючерсных контрактов и получение прибыли, когда разница в относительных ценах фьючерсов расширяется (или сужается). Что такое фьючерсы на нефть WTI? Фьючерсы на WTI (смесь легкой сладкой сырой нефти США) обеспечивают прямой доступ к сырой нефти и являются наиболее эффективным способом торговли нефтью после резкого роста производства сырой нефти в США. Спасибо за внимание.Извините что без видно, не могу их выкладывать, правила платформы
Обучение
от Monik707
10
Ликвидность в трейдинге: где прячутся деньги на графике?Ликвидность — это кровь рынка. Без неё нет сделок, нет движения, нет цены. Разберёмся, что это такое и как научиться видеть ликвидность на графике без «магических индикаторов». Что такое ликвидность? Проще говоря: ликвидность — это способность купить или продать актив с минимальным проскальзыванием. Чем больше ордеров на покупку и продажу в определённой зоне — тем выше ликвидность. С практической точки зрения трейдера: ликвидность = интерес крупных игроков. Там, где они накапливают или распределяют позиции, будет происходить борьба за цену. Как ликвидность проявляется на графике? 1. Зоны накопления (консолидациz) Когда цена "ходит в боковике" — это часто происходит из-за баланса спроса и предложения. Внутри этих зон: Крупные игроки набирают или закрывают позиции Ордера накапливаются и готовят почву для будущего импульса После выхода из таких зон цена часто делает тест ликвидности — возвращается, чтобы "добрать" объём. Чаще всего такое встречается в монете ETH 2. Уровни с большими объёмами (volume profile / кластерный анализ) На графике это: Области, где цена долго находилась (POC — Point of Control) Объёмы, которые подтверждают наличие интереса Эти зоны могут быть как поддержкой/сопротивлением, так и точками ликвидности, откуда запускаются сильные движения. Пример ниже. 3. Снятие ликвидности (stop-hunt / ликвидации) Крупные игроки часто "собирают" стопы перед разворотом: Пробой важного уровня с быстрым возвратом обратно = вероятная "охота за ликвидностью" Это даёт точку входа против толпы Следите за шпильками (pin bars, хвостами) вблизи ключевых уровней — там часто "вымывают" розницу. Иначе говоря вы входите в лонг от поддержки с коротким стопом, но вас выбивает по стопу и цена идет в вашем направлении, пример ниже, всегда дожидайтесь реакции от уровня которая подтверждается объемом. Инструменты, чтобы «увидеть» ликвидность: Volume Profile / TPO — показывает, где сконцентрирован объём. Footprint (кластерный график) — видно, где происходили реальные сделки. Liquidity map (если есть доступ) — визуализирует плотности заявок в стакане. Price Action — даже без объёма, паттерны свечей и поведение цены показывают, где была борьба за ликвидность. Как использовать ликвидность в своей стратегии? ✅ Не входи "в толпу" — жди, пока цена заберёт ликвидность и только потом ищи вход. ✅ Торгуй от зон, где был объём, а не "в пустоту" — цена туда вернётся. ✅ Смотри, как цена реагирует на ликвидные уровни — если быстро уходит, значит, объёмы там уже "съели". Попробуйте на демо-счете перед реальной торговлей. И помните все приходит с практикой, один раз прочитав ничему не научитесь, практикуйтесь, учитесь видеть эти зоны не всматриваясь в график. Всем зеленых портфелей и удачи в учениях, еще услышимся)
Обучение
от TradersLifeCommmunity
VWAP - Имба а не инструмент!Объяснение Цена сама по себе может быть "шумной" — например, могут быть случайные всплески вверх или вниз на малом объеме. Такая цена не всегда отражает реальное место, где происходила основная торговля. VWAP же показывает, где в основном происходили сделки по объему. Это означает: Если ты покупаешь выше VWAP, ты платишь выше справедливой рыночной стоимости, то есть переплачиваешь. Если ты покупаешь ниже VWAP, ты платишь дешевле, чем большинство участников рынка, и это выгодная цена. Формула Сама по себе формула довольно простая: Цена × Объём — показывает, сколько денег прошло по каждой цене. Сумма (Цена × Объём) — это весь оборот за период. Сумма объёма — это общее количество контрактов/акций, проторгованных за этот период. Когда вы делите оборот на объём, вы получаете среднюю цену, по которой реально шли сделки — но не просто арифметическую, а взвешенную по объёму, то есть чем больше объём на какой-то цене, тем больше она влияет на итоговую VWAP. Работа с VWAP Несмотря на математические расчеты, визуально VWAP выглядит достаточно просто. На интуитивном уровне многие платформы выделяют стандартные отклонения зеленым и красным цветом, что помогает быстро понять, где могут быть выгодные моменты для покупки или продажи. Абсолютно не рекомендую полагаться исключительно на этот метод, особенно в трендовые дни. В таких случаях VWAP может стать источником путаницы, а не полезной подсказкой, и привести к неверным решениям в торговле. Совет Никогда не используйте VWAP как единственный аргумент для открытия позиции. Наилучший результат можно достичь, если использовать VWAP в связке с Footprint и Volume Profile, добавив такие переменные, как HVN (High Volume Nodes) / LVN (Low Volume Nodes) и Absorption / Exhaustion. Особенности Как и любой инструмент при работе с объемом, вам необходима централизованная «песочница» в виде биржи, где все участники торгуют в одном месте и объем прозрачен. Децентрализованный валютный рынок абсолютно не подходит для работы с VWAP.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
6
Курс по макроэкономике. Урок 4. 🎓 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS 🏛 Что означает JOLTS? JOLTS — это аббревиатура от Job Openings and Labor Turnover Survey, то есть Обзор открытых вакансий и текучести рабочей силы, который публикуется Бюро трудовой статистики США (BLS). Это один из ключевых индикаторов состояния рынка труда в США , особенно внимательно отслеживаемый ФРС, аналитиками и инвесторами. 📊 Что показывает? В рамках JOLTS публикуется сразу несколько важных данных, но самый главный показатель - это: Количество открытых вакансий (Job Openings) Это общее число рабочих мест, которые: 🟦Существуют в компаниях; 🟦Открыты для найма; 🟦Готовы быть заняты (то есть работодатель активно ищет сотрудников). 🔍 Что ещё включает JOLTS? Помимо числа вакансий, в отчёт входят: 🟦Число наймов (Hires) — сколько людей было принято на работу; 🟦Увольнения (Layoffs and Discharges) — сколько людей ушло не по своей воле; 🟦Увольнения по собственному желанию (Quits) — сколько уволились добровольно (важный индикатор уверенности работников); 🟦Прочие выбытия (Other Separations) — пенсия, смерть и т.д. 📈 Почему JOLTS так важен? 1. Отражает реальный спрос на рабочую силу 🟦Много открытых вакансий = высокий спрос на работников. 🟦Это может быть сигналом перегрева рынка труда, особенно если вакансии долго не заполняются. 2. Показывает силу экономики 🟦Если компании массово ищут сотрудников — значит, они расширяются, ожидая роста бизнеса. 3. Влияет на решения ФРС 🟦ФРС следит за JOLTS, чтобы понять: - Нужно ли повышать ставки для охлаждения экономики? - Есть ли риск инфляции из-за перегрева труда? 4. Информирует о балансе спроса и предложения 🟦Когда вакансий больше, чем безработных, это усиливает позиции работников и толкает вверх заработные платы. 🧠 Как читать цифры? Рост вакансий ➡️ Компании уверены в будущем, рынок труда силён Падение вакансий ➡️ Компании сдержаны, возможен спад или неопределённость 🧭 Итого: 🟦 JOLTS = термометр рынка труда 🟦 Сигнализирует о напряжении в найме, зарплатах, инфляции 🟦 Крайне важен для ФРС и рынка облигаций/доллара 🟦 Может вызвать волатильность при резких отклонениях от прогноза
Обучение
от Dima_ProTrade
Лучший инструмент для анализа? Полная инструкция.🕯K%D. Стохастический осциллятор(fast). 🥸История: Основоположником осциллятора считается Джордж Лейн в 1950-х годах. Джордж Лейн заметил, что в бычьем рынке цены стремятся закрываться ближе к максимумам, а в медвежьем — к минимумам. 📖Книга: "Technical Analysis of the Financial Markets" Джон Мерфи. ℹ️Инструкция: Это индикатор, сочетающий свойства импульсного и осцилляторного анализа. Он измеряет положение текущей цены относительно диапазона цен за определённый период времени, помогая выявить моменты перекупленности и перепроданности. Стохастик особенно полезен для поиска потенциальных точек разворота и подтверждения сигналов от других индикаторов. Stochastic работает на основе двух линий K% и D%. Линия %D в стохастическом осцилляторе считается более важной. 🕯Мой индикатор: Stochastic Oscillator(cojwatson) ⚙️Мои настройки: 📌Длина: 42. 📌D line Length: 6. 📌Upper Trigger Line: 85. 📌Lower Trigger Line: 15. ⚠️Выставил большие периоды при бэктесте, чтобы убрать ложные сигналы. Я считаю, что самый оптимальный вариант. ➕Расчёты индикатора: Данный за 3 дня: Закрытие: 48 ,46, 47, 49, 50, 51 Максимум: 50 ,51, 52, 53, 54, 55 Минимум: 44 ,43, 45, 44, 45, 46 🔼Считаем быструю К: ➕K% = 100((последняя цена закрытия - низшая цена за последние 5 дней)/(высшая цена за последние 5 дней - низшая цена за последние 5 дней) День 1: %K₁ = 100 * (48-43) / (54-43) = 45.45 День 2: %K₂ = 100 * (46-43) / (54-43) = 27.27 День 3: %K₃ = 100 * (47-43) / (54-43) = 36.36 День 4: %K₄ = 100 * (49-43) / (54-43) = 54.55 День 5: %K₅ = 100 * (50-43) / (54-43) = 63.64 День 6: %K₆ = 100 * (51-44) / (55-44) = 63.64 🔼Считаем быструю D: %D₃ = (45.45 + 27.27 + 36.36) / 3 = 36.36 %D₄ = (27.27 + 36.36 + 54.55) / 3 = 39.39 %D₅ = (36.36 + 54.55 + 63.64) / 3 = 51.52 %D₆ = (54.55 + 63.64 + 63.64) / 3 = 60.61 📌Как использовать? 1️⃣. Первый вариант — это также поиск дивергенций (расхождений), но при бэктесте он оказался малополезным, так как все расхождения проходили через зону 50, которые нельзя брать во внимание, а если и были — то, скорее всего, ложные. В итоге я изменил период и сглаживание, и индикатор начал показывать сильные движения(свои настройки я дал выше). 2️⃣. Второй вариант — это пересечения линии %K и линии %D. Если %K пересекает %D снизу вверх ниже уровня 15 — это аргумент в пользу роста. Если сверху вниз выше уровня 85 — это аргумент в пользу падения. ❗️Важно, чтобы при пересечении обе линии смотрели в одну сторону, особенно чтобы линия %D заранее задавала направление, а %K уже поворачивалась вслед за ней. ❗️Дополнительный уверенность в этом инструменте — если пересечение происходит во время слома тенденции, момент, когда рынок разворачивается, например, из нисходящего в восходящий, если в этот момент %K пересекает %D вверх или есть расхождение — это может быть сильный сигнал на разворот. Такая же история, когда пересечение или расхождение происходит при отрисовке минимума. То есть, если на графике формируется новый минимум (локальный или глобальный), и в это время происходит пересечение %K↑%D или расхождение, это может означать, что цена нашла "дно" и готова развернуться. Но обычно во время второй ситуации нужно смотреть на младшие таймфреймы и дополнительно учитывать другие аргументы, например, OBV. 😐Вывод: Этим инструментом я пользуюсь на постоянной основе - результат хороший. К использованию рекомендую. #сборник
Обучение
от crypto_filin
Funding Rate: Кто кому платит и почему это важноЧто такое Funding Rate? Это процент от размера позиции, который трейдеры платят друг другу каждые 8 часов в зависимости от направления позиций на рынке. Если Funding Rate положительный — лонги платят шортам. Значит, большинство в лонгах. Если Funding Rate отрицательный — шорты платят лонгам. Значит, рынок перегружен шортами. Зачем это нужно? Funding удерживает цену бессрочного фьючерса ближе к спотовой. Если фандинг положительный — фьючерс дороже спота, если отрицательный — дешевле. Ошибка большинства: Многие думают, что высокий или низкий фандинг = сигнал к развороту. Это не всегда так. Иногда высокий фандинг — просто цена, которую платит трейдер за удержание позиции при сильной уверенности. Когда фандинг действительно важен? Только если он: Чрезвычайно высокий или низкий Держится долго Тогда можно использовать как контртрендовый сигнал, особенно в сочетании с: Открытым интересом Ликвидациями Где фандинг «грязнее»? Binance / Bybit — ритейл, частые сквизы. Deribit / Kraken — институционалы, стабильность. Итог: Если на одной бирже фандинг резко выше, чем на других — возможны манипуляции и сквиз. Следи за кросс-биржевым дисбалансом.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
2